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来源:日期:2019-05-17 12:00 浏览:

招商中证白酒B净值上涨10.25% 请保持关注

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  本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日,敬请投资者留意。

  金融界基金05月16日讯 今日招商中证白酒B上涨9.99%,成交2937.54万元。截至目前场内价格为1.806元, 当前本基金场外净值为1.7746元,环比上个交易日上涨10.25%,溢价率为1.77%,价格杠杆为1.808,净值杠杆为1.522,当前母基金净值为1.3965,本基金跟踪指数为中证白酒,实际下折需母基金跌57.27%,上折需母基金涨1.06%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨8.60%,近3个月本基金净值上涨74.77%,近6月本基金净值上涨154.13%,近1年本基金净值上涨24.71%,成立以来本基金累计净值为2.7279元,同期跟踪指数的涨幅为6.63%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

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