金融界基金数据显示

来源:日期:2019-08-14 12:28 浏览:

  本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日,敬请投资者留意。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

招商中证白酒B净值上涨6.49% 请保持关注

  金融界基金08月13日讯 今日招商中证白酒B上涨6.47%,成交1981.51万元。截至目前场内价格为1.267元, 当前本基金场外净值为0.8433元,环比上个交易日上涨6.49%,溢价率为50.24%,价格杠杆为1.598,净值杠杆为2.121,当前母基金净值为0.9242,本基金跟踪指数为中证白酒,实际下折需母基金跌34.00%,上折需母基金涨57.75%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌13.31%,近3个月本基金净值上涨8.37%,近6月本基金净值上涨79.10%,近1年本基金净值上涨48.96%,成立以来本基金累计净值为2.8860元,同期跟踪指数的涨幅为3.10%。

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